Opções de ações para a perda

Por que Opções e Perda de Perda Don & # 8217; t Mix.
Descubra por que parar as perdas não são uma boa idéia para os comerciantes de opções.
Por Mark Wolfinger.
Limitar as perdas é um dos dois principais elementos de gerenciamento de risco bem-sucedido (o outro está dimensionando corretamente um comércio). Quando comercializar estoque, o método mais popular é estabelecer uma ordem stop-loss.
Deixe-nos dizer que você possui 200 ações de um estoque especulativo. Você acredita que seu futuro é brilhante, mas, no curto prazo, há menos certeza. Você pagou US $ 19 por ação e está disposto a arriscar $ 300 em sua opinião nessa empresa. Para satisfazer a sua necessidade de possuir parcelas e simultaneamente limitar o risco, você coloca uma ordem de perda de perdas com seu corretor.
O preço é de US $ 17,50. A ordem é vender 200 ações, no mercado, se e somente se a ação negociar em US $ 17,50 ou inferior. Em condições normais de mercado, se e quando as ações negociarem com seu preço de parada, você coleciona aproximadamente US $ 17,50 por suas ações, limitando as perdas a US $ 300.
Este método funciona a maior parte do tempo. Mas há duas situações nas quais ele não faz o seu trabalho pretendido.
1. Se houver más notícias e as lacunas de estoque mais baixas uma manhã, a primeira troca do dia desencadeará a parada, e esse preço poderia facilmente ser muito inferior a US $ 17,50.
2. Em casos raros (6 de maio de 2010, por exemplo), as propostas podem desaparecer instantaneamente e uma ordem de mercado para vender pode ser preenchida a um preço incrivelmente baixo.
Perda de pedidos e opções.
Apesar de suas desvantagens, muitos investidores acreditam em usar ordens stop-loss quando negociar estoque. E é natural querer aplicar a mesma técnica de ordem de parada e perda para negociações de opção. Mas as opções não são ações e devem ser negociadas de forma diferente.
Existem muitos fatores que vão ao preço de uma opção e você pode ser impedido de sair do comércio devido a algo totalmente irrelevante (e temporário).
Se você possui uma opção e a instabilidade implícita (IV) implode, seu preço de stop-loss pode ser desencadeado facilmente, mesmo que o estoque esteja realizando sua satisfação. E você possui a opção com base nas suas expectativas (esperança) para o preço das ações.
Se você vende uma opção, você pode definir uma ordem de compra-parada. Se as ações negociarem a esse preço ou mais, as opções são compradas ao preço de mercado, limitando as perdas.
Porque um evento de notícias pode resultar em uma mudança repentina; e temporário & mdash; expansão de IV, com os preços das opções mais elevados, sua ordem stop-loss pode ser executada. Novamente, mesmo quando o estoque está funcionando bem.
Existem outros problemas. Por exemplo, como você deseja que sua ordem de parada seja acionada? O seu corretor oferece uma escolha, ou existe apenas um método?
Você pode preferir que a opção seja comercializada, ou através do seu preço limite. Essa é a forma como uma ordem de perda de stop é desencadeada no estoque de negociação. Se a sua opção for negociada, a opção não pode trocar por horas, e isso supera a finalidade de uma parada.
Você quer que ele seja desencadeado pelo preço da oferta, pelo preço da peça ou talvez pelo ponto intermediário da oferta? O perigo aqui está aqui. Muitas vezes, os spreads de lance / pedido se tornam muito amplos. Isso pode ser o resultado de uma notícia cujas implicações ainda não são compreendidas. Ou uma falha no computador pode expandir os mercados de repente.
Você deseja que sua ordem de parada de venda seja ativada quando a oferta atingir um preço baixo? Isso pode acontecer em qualquer momento que os mercados se ampliem. O mesmo problema ocorre se você usar o preço de compra para comprar posições de opções curtas.
Um spread de oferta / solicitação pode ocasionalmente se mover de uma oferta de US $ 1,60, US $ 1,90 solicitado para uma oferta de 40 centavos, pediu $ 4. Mesmo que isso dure alguns segundos, você realmente quer vender em 40 centavos ou pagar US $ 4? Com o comércio eletrônico, isso é exatamente o que acontece. Tenho certeza de que o & rsquo; s não é o que você tinha em mente ao usar uma ordem stop-loss.
Pare Perdas e Spreads.
Isso é mesmo pior. Se o seu pedido for disparado, você pagaria a oferta para cobrir seu curto e vender a oferta para despejar o seu longo. Isso é muito caro, a menos que os spreads de lance / pedido estejam muito apertados.
Então, há o problema adicional de saber como desencadear uma perda de parada em uma propagação. A menos que o computador do seu corretor possa monitorar o spread exato, é impossível saber onde esse spread é verdadeiramente comercial. O preço das pernas individuais não representa o preço de spread.
Há muitas armadilhas para usar uma ordem stop-loss com opções. Se você deve usá-los, coloque a parada no preço do estoque subjacente e não a opção. Quando acionado, a posição da opção será fechada & ldquo; no mercado. & Rdquo; Isso não é bom, mas é um pouco melhor do que usar uma ordem stop-loss na própria opção.
Essas empresas obrigatórias estão apenas atingindo seu passo e estão preparadas para superar o mercado no curto prazo. Investir no prêmio Louis Navellier revela suas cinco melhores escolhas neste guia de ações. Baixe sua cópia GRATUITA aqui.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2010/05 / options-and-stop-loss-orders /.
& copy; 2017 InvestorPlace Media, LLC.
Mais do InvestorPlace.
Mais sobre InvestorPlace:
Dados do mercado financeiro alimentados por FinancialContent Services, Inc. Todos os direitos reservados. Nasdaq citaram atrasos de pelo menos 15 minutos, todos os outros pelo menos 20 minutos.
Direitos autorais e cópia; 2017 InvestorPlace Media, LLC. Todos os direitos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.

Opções de estoque parar a perda
Negociação rentável desde 2009.
CONSIDERAVELMENTE RENTÁVEL. NO NEGOCIAÇÃO NONSENSE.
Mais de 2300 Negociações. 1.667 Vencedores. 72.5% Win Rate. 43% / ano.
ATUALIZADO 14 de julho de 2017: cheguei ao palco onde programei minhas paradas em meus negócios Swing e Day. Mas continuo recebendo perguntas dos leitores sobre como configurar paradas nas negociações de opções. Acontece ter muitos anos de configuração de experiência que o manual pára para um bom efeito, então vou abordá-lo aqui. Vamos entrar nisso.
Em primeiro lugar, existem duas maneiras pelas quais você pode começar a definir paradas em suas negociações de opções e ambos os métodos funcionam bem se você é negociador de dia ou swing.
Método 1: Definição de uma percentagem (%) Parar a perda.
Isto é basicamente quando você toma uma troca de opção e estabelece uma perda de parada no próprio preço do contrato com base no seu apetite de risco (um nível de risco que você pode tomar confortavelmente) sem dar muita consideração ao movimento do estoque subjacente. Por exemplo, dizemos que você comprou o TSLA AUG 350 Call 9,00 e decidiu que não pode perder mais de 25% neste comércio. Você então seria uma perda de parada em 6,75 que asseguraria (todas as coisas iguais) que, se o contrato da Opção declinasse para 6,75, seria vendido automaticamente e você não perderia mais de 2,25 no comércio. Para configurar isso, você primeiro colocaria a seguinte ordem:
Compre para abrir 1 TSLA AUG 350.00 Call Limit 9.00.
e então, uma vez que você está cheio, você seguiria e colocaria a ordem de parada:
Venda para fechar 1 TSLA AUG 350.00 Call Stop 6.75, Limite 6.05.
Uma palavra sobre "Ordens de parada" vs "Ordens de limite" vs "Parar limita ordens"
Eu sei que você provavelmente está se perguntando por que eu usaria "ordens limitadas" na entrada de comércio em vez de "parar pedidos de limite" como fiz na saída. Bem, Limit Orders basicamente diz ao fabricante de mercado que deseja vender seu contrato se / quando chegar a 6.75 ou melhor. "Melhor" neste caso (uma vez que estamos tentando evitar uma grande perda) significa maior. Então, em outras palavras, com a ordem limite você está dizendo "eu quero vender essa coisa se chegar a 6.75. Vou preencher um valor acima de 6.75, mas eu não vou pegar um preenchimento abaixo de 6.05"
Um "Stop Order", por outro lado, diz ao fabricante de mercado que deseja vender seu contrato em 6,75 quando esse preço for atingido. Período.
O importante a observar é que, com uma "ordem de parada", uma vez que o preço definido é atingido, a ordem torna-se executável e pode ser preenchida a qualquer preço de mercado atual, o que pode lhe dar um preenchimento muito ruim em um movimento rápido mercado.
Por exemplo, digamos que o preço das ações da TSLA está se movendo de forma selvagem, e os Contratos de opção estão se movendo tão rápido em resposta ao alto volume e volatilidade, e você faz uma ordem para sair das chamadas AUG 350.00 em 6.75. O que é provável que aconteça aqui é que assim que o preço chegar a 6.75 seu pedido se torna executável. No entanto, se houver muitos pedidos a esse preço alinhados antes do seu, há uma forte chance (dado que o mercado está se movendo rapidamente) que seu pedido não será preenchido imediatamente. Então passam alguns segundos e você finalmente é preenchido às 5.10 porque esse é o preço atual do mercado. Você acabou de perder 1,65 adicionais no contrato. Então, note que, mesmo que seu pedido se torne executável uma vez que o preço seja atingido, isso não significa que ele será preenchido imediatamente. Isso raramente será. Com uma ordem de parada, você está dizendo efetivamente ao fabricante de mercado: "Eu quero vender este contrato, uma vez que o preço chegue a 6,75, mesmo que eu não receba imediatamente esse preço, eu só quero sair do comércio, uma vez que é atingido 6.75 ". Uma ordem de parada não garante o melhor preenchimento possível.
Um pedido de limite de parada é, obviamente, uma combinação tanto do limite quanto da ordem de parada. Com uma ordem de limite de parada, você está dizendo ao fabricante de mercado que "eu quero vender este contrato em 6.05, e não mais baixo, uma vez que o nível de 6.75 é atingido. Mas não venda a menos que eu possa obter 6.05". A desvantagem óbvia é que você pode ficar preso no comércio se houver uma situação de diferença em um mercado muito rápido, mas em comparação com os outros, isso lhe dá mais controle sobre o preenchimento e dá-lhe uma melhor chance de obter um bom, limpo preencher.
Desculpe pela digressão. Mas achei que, se fôssemos falar sobre a configuração de paradas, também podemos esclarecer o que são.
Agora voltei ao assunto em questão.
Método 2: Configurando uma Ordem de Parada com base no estoque subjacente e os Griegos de Opção.
Este é o método que eu uso mais frequentemente desde que eu negocie o comércio principalmente. Este método compreende alguns passos, mas é realmente muito simples e pode ser muito eficaz se executado corretamente. Vamos pegar o mesmo estoque (TSLA) e Contrato de opção (AUG 80.00 Call) como exemplo e aplicar as seguintes etapas.
1. Você quer dar uma olhada no estoque e ver onde é comercializado em relação ao nível de suporte mais próximo. Nesse caso, o TSLA fechou a última sessão em 327.78 e o próximo nível de suporte significativo é em 315.25 e o próximo nível significativo abaixo é em 303.10. Uma vez que estamos negociando swing, temos que assumir (e dar espaço para) a possibilidade de um teste de suporte. Ao definir nossas paradas com base nesses níveis de suporte, estamos garantindo que iremos sair do comércio se o suporte for quebrado e o estoque entrar em uma tendência de baixa.
2. Uma vez que agora sabemos que o próximo nível de suporte significativo é de cerca de 12,50 do preço atual, podemos prosseguir e calcular uma parada apropriada usando os Griegos de Opção.
NOTA: Para aqueles que não sabem, os gregos não são mais do que algumas métricas / números que são usados ​​para avaliar e avaliar o perfil de risco de uma opção. Não seja intimidado por eles. Para nossos propósitos, estamos principalmente preocupados com o Delta. O Delta é basicamente a taxa na qual uma Opção mudará com base na alteração no preço das ações e geralmente é declarada como uma porcentagem. Por exemplo, se uma opção de chamada tiver um delta .50, basicamente significa que, por cada 1.00 movimentos no preço do estoque, a opção aumentará em .50 (teoricamente). Este tutorial / guia não é para iniciantes, então suponho que você já conheça o básico. Caso contrário, você pode querer verificar um livro chamado Trading Options Greeks, que é, de longe, o melhor livro que já li na negociação de opções. Se movendo.
3. Agora, uma olhada no perfil do contrato para as chamadas TSLA AUG 350.00 revela que o Delta está atualmente .35. Então, isso significa, em teoria, que por cada 1.00 movimentos no TSLA, o contrato deve se mover em 0,35 centavos. Neste ponto, eu tenho que lembrar que a decadência do tempo também terá um impacto sobre como o contrato de opção responde ao movimento no preço das ações. Então fique atento a isso. Mas para este exercício, assumiremos que apenas o Delta é importante.
Como definir uma parada para operações de opções.
4. Agora que sabemos que o Delta é .35 e sabemos que o próximo nível de suporte é em 315.25, podemos fazer alguns cálculos e nos aproximarmos de um nível apropriado de perda de parada para o nosso comércio. Então, desde que decidimos que queremos sair do comércio em uma quebra abaixo do nível 315.25, basicamente estamos dizendo que estamos dispostos a desistir / arriscar.
12,53 (3,81%) por ação no comércio. Com um delta de .35 que seria de 4,38 no Contrato AUG 350,00, que agora está sendo negociado às 9:00. Portanto, a perda de parada será definida em 4.62 inicialmente.
Claro, isso significaria uma perda de 48,5% se você for interrompido, mas, mais uma vez, estamos apenas usando isso como um exemplo para este tutorial. Além disso, você seria esperado para ajustar sua parada de perda para cima para bloquear ganhos ao longo do caminho.
Eu sei que isso foi muito para absorver de uma só vez. Então vamos resumir as etapas para o método 2.
Etapa 1: Descubra onde o nível de suporte significativo é sobre o estoque subjacente que você está negociando e selecione um contrato de opção. por exemplo. Nós dissemos que o nível de suporte no TSLA foi 315.25 e decidimos que negociamos as chamadas AUG 350.00 que custam 9.00.
Passo 2: Descubra o que é o Delta para o contrato de opção que você está negociando. por exemplo. Nós dissemos que o Delta foi de .35.
Passo 3: Subtrair o preço no nível de suporte do preço atual das ações. por exemplo. 327,78-315,25 = 12,53.
Passo 4: Multiplica o Delta pelo resultado (quantidade de pontos / dólares) que obteve da subtração no passo 3. p. Ex. 12,53 x .35 = 4,38.
Etapa 5: Subtrair o resultado no passo 4 acima do preço atual do contrato da opção. por exemplo. 9,00-4,38 = 4,62.
Etapa 6: O resultado da Subtração na Etapa 5 acima é onde sua perda de parada no Contrato de Opção deve ser definida. Acabado.
Ao usar o movimento do estoque subjacente e o valor Delta do contrato de opção, você está se colocando em uma posição melhor para gerenciar o comércio em vez de apenas definir um nível de risco aleatório em% no Contrato de opção por si mesmo (como no Método 1).
Este segundo método não é para todos e funciona melhor para contas maiores e negociação de swing real (período mínimo de espera de 1 semana) e funciona melhor em mercados de tendências fortes. Deixe-me repetir: este método funcionará muito melhor se você estiver comprando chamadas em uma forte tendência ascendente ou colocar uma forte tendência descendente.

Esqueça o Stop, você tem opções.
Para se tornar um comerciante bem sucedido, você precisa ter duas habilidades importantes: a capacidade de escolher os mercados certos e a capacidade de pensar nos seus pés se / quando o mercado ligar para você. Embora existam muitas técnicas e estratégias que são projetadas para ajudá-lo a desenvolver a capacidade de tomar essas decisões de investimento, a sabedoria comercial convencional sempre insistiu que a maneira correta de se proteger das perdas é usar uma parada. Enquanto as paradas são sólidas em teoria, existem vários problemas inerentes, mas estes podem ser superados usando opções para limitar suas perdas em vez disso.
Desvantagem de usar Stop Losses.
Uma vez que o preço de um estoque supera o ponto de entrada / saída predefinido, a ordem de parada torna-se uma ordem de mercado. Em frente a isso, uma ordem de parada parece ser uma ótima ferramenta. Você escolhe um comércio, e se o mercado se move contra você, sua parada é desencadeada e você é expulso do comércio.
Infelizmente, uma parada é muito parecida com o freio de emergência em seu carro. Enquanto o freio de emergência pode fazer o trabalho, há pouca finesse ou controle em como e quando o carro pára. Em outras palavras, quando uma parada é desencadeada e se torna uma ordem de mercado, quase tudo pode acontecer.
Três situações ocorrem consistentemente nas negociações que expõem as falhas inerentes às paradas e sua incapacidade de realmente protegê-lo da perda quando você precisar delas mais. Quer se trate de mercados em rápido movimento, consolidação de mercados ou mudanças fundamentais na oferta e na demanda, impede os comerciantes de pombos para saltar para o navio! Esta é uma solução desnecessária de tamanho único, que pode ser melhor tratada através do uso de opções para diminuir as posições, mudar os cronogramas do mercado ou reverter sua posição de mercado sem expor-se a mais riscos do que se você tivesse usado uma parada em si.
[Obtém as opções de redução, de alavancar as posições para garantir suas posições contra o risco ao uso de chamadas para capitalizar em um mercado de touro, com o curso de opções de Investopedia Academia para Iniciantes. Com 5 horas de conteúdo ensinado por um comerciante e estrategista de opções veterano, você nunca vai querer parar de seguir o curso! ]
Quando você compara paradas e opções lado a lado, as opções têm algumas propriedades que são claramente favoráveis ​​para aqueles que procuram proteger uma posição. Vejamos como o uso de paradas e opções enfrenta mercados em rápido movimento.
Quando você usa uma ordem de perda de perdas em um mercado em movimento rápido, não há garantia de que você receberá o preço no qual você definiu sua parada. Na verdade, porque as paradas são uma ferramenta reacionária projetada para tirá-lo do mercado imediatamente quando você está perdendo dinheiro, há uma boa chance de que o preço pelo qual seu comércio será preenchido será pior do que o preço que você definiu na ordem . Isso é conhecido como derrapagem.
Por exemplo, se você for longo um contrato de futuros de ouro em US $ 880 e defina sua parada em US $ 870, você esperaria que você tenha bloqueado uma perda garantida de não mais de US $ 1.000 (queda de $ 1 no preço do contrato = perda de $ 100). No entanto, se sua parada é desencadeada em um mercado em rápido movimento, ela se transforma em uma ordem de mercado e você não pode sair do mercado até US $ 865, criando uma perda total de US $ 1.500 e perdendo 50% mais do que você antecipou.
Por outro lado, se você usar uma opção em vez de parar nesse mesmo mercado de rápido movimento, você pode garantir que você não perderá mais do que o preço de exercício da opção, US $ 870.
Vantagens do uso de opções.
Claro, você precisa pagar a opção, mas duas coisas funcionam a seu favor. Em primeiro lugar, as opções fora do dinheiro normalmente custam menos do que as opções no dinheiro. Além disso, as opções que estão na direção oposta do movimento do mercado atual tendem a ter menos volatilidade, o que tende a torná-las menos dispendiosas. O uso de uma opção desta maneira é conhecido como uma parada difícil e é a maneira mais fácil de controlar diretamente o deslizamento ao gerenciar a perda.
A consolidação dos mercados é o segundo tipo de mercado que pára de ter um problema na navegação. É bastante raro que qualquer mercado se mova para cima ou para baixo. Ao longo do caminho, o mercado retrocederá. Infelizmente, você nunca sabe se o retrocesso é simplesmente um mercado que está se consolidando ou se há uma mudança fundamental na direção do mercado. Uma vez que as paradas tratam ambas as situações da mesma forma, quando uma parada é desencadeada, você é forçado a sair do mercado. Você pode fazer pouco se o mercado simplesmente se consolidando e interrompe o movimento contra você e começa a se mover na direção da sua posição original. Isso é conhecido como o efeito whipsaw.
Como as paradas são uma proposta de tudo ou nada, eles deixam pouca margem para o constante comportamento de consolidação e retracement do mercado. Isso tem o efeito de você potencialmente estar certo sobre o mercado, mas estar preso ao lado porque você foi impedido. Uma opção bem colocada pode ter o efeito oposto. Se você colocar uma opção onde você colocou sua parada, você poderá manter uma posição de futuros perdidos um pouco mais. Mesmo que o Delta da opção seja diferente dos futuros subjacentes, à medida que você perde dinheiro na posição de futuros, a opção ajuda a compensar algumas, senão todas, as suas perdas à medida que aumenta em valor. Isso lhe dá o espaço de respiração necessário para determinar se o mercado está se consolidando ou mudando.
Ao ter uma opção em vez de uma parada durante turnos fundamentais no mercado, você poderá diminuir o impacto de duas maneiras. Primeiro, você se isola dos movimentos que corroem sua posição de futuro agressivamente, porque a opção está ganhando no mesmo ritmo. Em segundo lugar, se a mudança não for drástica o suficiente para causar um movimento de limite, mas significa que o mercado não está mais se movendo na direção da sua posição original, você pode "perder a perna" da sua posição sem perseguir o mercado. Você sai do posto de futuros perdidos e mantém a posição das opções vencedoras, com pouca necessidade de incorrer em mais despesas de comissão do que o necessário.
Ao longo dos anos, a dificuldade de usar paradas sozinhas foi reconhecida. No entanto, as opções apresentam uma alternativa clara ao uso de paradas para gerenciar perdas. Para ter êxito nesta estratégia, no entanto, você deve olhar para a negociação da mesma maneira que os gerentes de dinheiro fazem. Os gerentes de dinheiro observam a interdependência de futuros e contratos de opções e a relação de gerenciamento de risco incorporada que eles têm um com o outro para diminuir suas perdas. Ao aproveitar esta abordagem, eles são capazes de usar finesse e controle para se proteger de mercados em rápida mudança, consolidando mercados e mudanças fundamentais na oferta e na demanda.

Opções e Perda de Perdas.
Pergunta - Opções e Stop Loss.
Em relação às opções e perdas de parada, qual é a melhor maneira de estabelecer a proteção de perda de parada quando a negociação de opções? Deve ser baseado no preço das opções ou deve ser baseado no preço das ações relacionadas?
Grande pergunta, e uma que não é abordada com bastante frequência.
Primeiro, há uma série de inconvenientes para tentar configurar uma perda de parada com base no preço flutuante de uma opção.
A maioria das opções ainda comercializam aumentos de pelo menos 5 centavos, e o spread de oferta e solicitação para opções também pode ser bastante amplo. Isso torna muito difícil configurar qualquer tipo de perda de parada precisa - é como usar alicate para remover uma apara em vez de pinças.
Além disso, como o preço de uma opção é uma fração do preço do estoque subjacente, mesmo um pequeno movimento no preço de uma opção representará uma variação percentual significativa.
Em segundo lugar, há outro fator a ter em mente ao considerar as opções e parar as perdas. Lembre-se de que o preço da opção é mais complexo do que o preço de uma ação. Com um estoque, é essencialmente uma questão de oferta e demanda, com uma influência considerável lançada para uma boa medida pelos fabricantes de mercado.
Mas uma opção possui inúmeras partes móveis que influenciam o preço atual. O delta, por exemplo, mede o quanto uma opção muda de valor em relação ao movimento do estoque subjacente.
Verdadeiro, a oferta e a demanda desempenham um papel, mas existem outros fatores, como mudanças na volatilidade esperada ou simplesmente a passagem do tempo (theta), que podem ter um grande impacto no preço de uma opção, independentemente do que o preço da ação subjacente esteja fazendo .
Então, se você tentar configurar algum tipo de opções e parar a proteção de perda em seu comércio, acho que você está muito melhor baseando-se no preço do estoque subjacente e não no preço da opção.
Mas isso leva a outra questão. . .
O Stop Loss é a melhor forma de sair do comércio perdedor?
Eu acho que realmente depende da qualidade da sua perda de parada. Eu sei que há muitos conselhos sobre como você deve sempre configurar uma perda de parada em um estoque em porcentagem de X. Agora, muitas vezes há muito debate sobre o que o X ideal é - é 8%? 10%? 15%?
Para mim, essa é a pergunta errada. A verdadeira questão é, se você mesmo tiver uma parada de perda com base em um movimento percentual no preço das ações em primeiro lugar?
Se você for um comerciante de opções em vez de um investidor de opção, você será competente em algum grau na análise técnica.
Você tem que ser membro da Mensa e graduado do MIT? Não - mas você tem que reconhecer que a negociação é uma estratégia de curto prazo baseada no reconhecimento de padrões e a previsão do comportamento agregado de curto prazo mais provável de outros comerciantes.
Então, se você usa médias móveis ou linhas de tendência ou outra coisa, você precisa identificar claramente em sua mente as áreas de suporte e resistência em um estoque subjacente antes de você abrir uma opção comercial.
E então, você simplesmente faz uma pergunta simples: qual o preço em que o estoque deveria trocar ou fechar para me persuadir de que o suporte do estoque (ou a resistência, se você estava negociando de outra maneira), foi convincentemente quebrado?
Se e quando o estoque atinge esse preço - é quando você deve fechar seu comércio. O método mais efetivo de opções e perdas de parada é saber de antemão quando você fecharia o comércio e por quê.
Uma Alternativa de Negociação de Opção.
Finalmente, se tudo isso parece uma dificuldade complexa e desafiadora na forma de ganhar dinheiro, é por isso que é.
Bem, dependendo da sua personalidade, isso é. Algumas pessoas são absolutamente feitas para estratégias de negociação de opções complexas ou agressivas. Assim como algumas pessoas são investidores conservadores, chatos e cautelosos totais.
Eu mesmo, estou em algum lugar no meio. É por isso que eu absolutamente amo o Leveraged Investing.
Para mim, é o melhor dos dois mundos - a emoção e a sofisticação do uso de opções com a estabilidade e o histórico de estilo Warren Buffett de investimento de longo prazo em empresas de alta qualidade.
O que realmente se resume a, é claro, é encontrar o estilo de negociação ou de investimento que realmente combina com sua própria personalidade.